ATTIVITÀ

Si occupa della gestione dei procedimenti amministrativi connessi con i monitoraggi della situazione di Cassa e dei Flussi di cassa. Cura i rapporti con l’istituto cassiere e si occupa della gestione degli accertamenti, delle quadrature e delle verifiche di cassa e registra sia in contabilità finanziaria sia in contabilità economico-patrimoniale, tutte le attività aventi natura contabile che comportano una entrata sul Bilancio dell’Ateneo, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli indirizzi programmatici. Si occupa inoltre di tutti gli obblighi normativi in materia fiscale e fornisce consulenza su tali materie alle strutture dell’Ateneo.

L'ufficio cura:

• l'importazione giornaliera dei flussi di cassa e stampe contabili di entrata e di uscita;
• l’individuazione della responsabilità delle strutture dell'ateneo per tutte le contabili di entrata e di uscita e assegnazione del cassiere sul sistema Easy;
• la riduzione degli accertamenti/impegni per perenzione, economie e annullamenti per tutte le strutture dell’Ateneo, quadratura delle partite di giro, delibera di riaccertamento dei residui, elenchi attivi e passivi, monitoraggio dei crediti di difficile esigibilità;
• la comunicazione settimanale ai Centri di gestione autonoma delle contabili di entrata e di uscita;
• la comunicazione periodica degli accertamenti a tutte le strutture dell'Ateneo per il monitoraggio dei crediti;
• il monitoraggio del fabbisogno finanziario dell’Ateneo, monitoraggio e relazione trimestrale della situazione finanziaria di Ateneo, previsione trimestrale di cassa MIUR per la parte delle entrate;
• la redazione e presentazione telematica Dichiarazione dei redditi, IVA, IRAP, 770;
• la rendicontazione mensile tasse/contributi componente studentesca, rendicontazione tasse ADISU e trasferimento fondi;
• la definizione accertamenti imposte sui redditi, bollo, registro, ecc.;
• la consulenza alle strutture dell’Università, studio, ricerca e formazione di risposte a quesiti interni, istanze di interpello e di autotutela.

Effettua la verifica:

• di cassa del conto di tesoreria in Banca d’Italia e verifica di cassa giornaliera e mensile;
• di Cassa trimestrale per il Collegio Revisori dei Conti;
• e la fornitura alle strutture alle strutture delle posizioni registro imprese delle camere di commercio italiane banca dati Telemaco di Infocamere;
• e la fornitura alle strutture delle posizioni catastali banca dati SISTER Agenzia del Territorio.

Registra:

• gli accertamenti e le variazioni sugli stessi;
• girofondi, degli incassi per tutto l’Ateneo, registrazione delle distinte di trasmissione di entrata sul sistema Easy e invio in Banca;
• vincoli e impegni di spesa e relativa liquidazione delle spese;
• atti legali, pagamento tramite F23 e gestione pagamenti F23, F24 ed F24EP telematici.

IL PERSONALE

Capo ufficio
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• Fernando Coppola
• Katia De Simone
• Massimiliano Toraldo